鹽邊縣溫泉鄉(xiāng)2017年部門決算編制說(shuō)明

四川省鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)人民政府

2017年部門決算編制說(shuō)明

2017年部門決算公開(kāi)目錄

 

第一部分  2017年部門決算編制說(shuō)明

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門概括

三、決算收支總體情況

四、財(cái)政撥款支出決算安排情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算安排情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

（二）公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、名詞解釋

 

第二部分  2017年部門決算公開(kāi)表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)搞好，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
 3、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
 5、抓好精神文明建設(shè)，豐富生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
 6、完成上級(jí)部門和鄉(xiāng)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

通過(guò)縣財(cái)政局的不懈努力，使得我鄉(xiāng)按時(shí)足額列支了工資、退休費(fèi)、五保戶生活費(fèi)及御寒費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；溝堰及村道水毀整治、產(chǎn)業(yè)路硬化、環(huán)境衛(wèi)生治理；完善了民族新村建設(shè)工程款的清算和決算；做到了保工資、保民生、保穩(wěn)定。

二、部門概況

溫泉鄉(xiāng)政府屬行政事業(yè)一級(jí)單位，其中行政單位1個(gè)及溫泉鄉(xiāng)政府，事業(yè)單位3個(gè)，包含：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心。

 

三、收支決算總體情況

2017年鄉(xiāng)本級(jí)本年收入合計(jì)909.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入799.06萬(wàn)元，占87.84%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.6萬(wàn)元，占12.16%。事業(yè)收入**元，占**%；經(jīng)營(yíng)收入**元，占**%；附屬單位上繳收入**元，占**%；其他收入**元，占**%。注：我鄉(xiāng)沒(méi)有事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

2017年鄉(xiāng)本級(jí)本年支出合計(jì)909.66萬(wàn)元，其中：基本支出592.82萬(wàn)元，占65.17%；項(xiàng)目支出220.85萬(wàn)元，占24.28%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.98萬(wàn)元，占10.55%。上繳上級(jí)支出**元，占**%；經(jīng)營(yíng)支出**元，占**%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出**元，占**%。注：我鄉(xiāng)沒(méi)有上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

鄉(xiāng)本級(jí)2017年度財(cái)政撥款收支總決算，收入799.06萬(wàn)元；支出813.67萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加34.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.53%、支總計(jì)減少94.83萬(wàn)元，減少10.44%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鄉(xiāng)本級(jí)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減94.83萬(wàn)元，增加10.44%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

鄉(xiāng)本級(jí)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.59萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務(wù)支出304.61萬(wàn)元，占37.44%。
2. 文化體育與傳媒支出14.82萬(wàn)元，占1.82%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出93.14萬(wàn)元，占11.45%。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生支出22.03萬(wàn)元，占2.7%
5. 農(nóng)林水支出341.62萬(wàn)元，占41.99%。
6. 資源勘探信息等支出4.21萬(wàn)元，占0.52%。
7. 住房保障支出32.36萬(wàn)元，占3.98%。

9、節(jié)能環(huán)保支出0.77萬(wàn)元，占0.09%

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.02萬(wàn)元，占0.002%

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出304.61萬(wàn)元。

（1）、201（類）01（款）04（項(xiàng)）人大會(huì)議:2017年決算數(shù)為2.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（2）201（類）03（款）01（項(xiàng)）政府-行政運(yùn)行:2017年決算數(shù)為214.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（3）、201（類）03（款）02（項(xiàng)）政府-一般行政管理事務(wù):2017年決算數(shù)為10.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（4）、201（類）06（款）50（項(xiàng)）財(cái)政-事業(yè)運(yùn)行:2017年決算數(shù)為13.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（5）、201（類）06（款）02（項(xiàng)）財(cái)政-一般行政管理事務(wù):2017年決算數(shù)為1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（6）、201（類）23（款）04（項(xiàng)）民族事務(wù)-民族工作專項(xiàng):2017年決算數(shù)為19萬(wàn)，完成預(yù)算100%。

（7）、201（類）29（款）01（項(xiàng)）群眾團(tuán)體事務(wù)-  行政運(yùn)行:2017年決算數(shù)為0.08萬(wàn)，完成預(yù)算100%。

（8）、201（類）31（款）01（項(xiàng)）黨委-行政運(yùn)行:2016年決算數(shù)為27.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（9）201（類）31（款）02（項(xiàng)）黨委-一般行政管理事務(wù)：2017年決算數(shù)為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.文化體育與傳媒支出14.82萬(wàn)元。其中207（類）01（款）09（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為14.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出93.14萬(wàn)元。

（1）、208（類）01（款）09（項(xiàng)）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu):2017年決算數(shù)為13.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（2）、208（類）05（款）04（項(xiàng)）未歸口管理的行政單位離退休：2017年決算數(shù)為3.84萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。

（3）、208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:2017年決算數(shù)為39.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（5）、208（類）21（款）02（項(xiàng)）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出：2017年決算數(shù)為36.08萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。

　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出-210（類）07（款）99（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為22.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5. 節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-211（類）03（款）99（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-212（類）05（款）01（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

 

6、農(nóng)林水支出341.62萬(wàn)元。

（1）、213（類）01（款）04（項(xiàng)）農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行:2017年決算數(shù)為65.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（2）、213（類）01（款）42（項(xiàng)）  農(nóng)村道路建設(shè):2017年決算數(shù)為9.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（3）、213（類）01（款）52（項(xiàng)）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助:2017年決算數(shù)為4.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（4）、213（類）02（款）04（項(xiàng)）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu):2017年決算數(shù)為11.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（5）、213（類）03（款）99（項(xiàng)）其他水利支出:2017年決算數(shù)為3.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（6）、213（類）05（款）99（項(xiàng)）其他扶貧支出:2017年決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（7）、213（類）07（款）01（項(xiàng)）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助:2017年決算數(shù)為80.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（8）、213（類）07（款）05（項(xiàng)）  對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:2017年決算數(shù)為154.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（9）、213（類）99（款）01（項(xiàng)）  化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出:2017年決算數(shù)為6.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8、資源勘探信息等支出4.21萬(wàn)元。

（1）、215（類）06（款）05項(xiàng)）安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng):2017年決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（2）、215（類）06（款）99項(xiàng)）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出:2017年決算數(shù)為0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

 

9、住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金:2017年決算數(shù)為32.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

鄉(xiāng)本級(jí)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出592.81萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)347.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資95.06萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼111.77萬(wàn)元、獎(jiǎng)金40.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保障費(fèi)25.62萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00、績(jī)效工資29.91萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.39萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.00、其他工資福利支出6萬(wàn)元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金0.98萬(wàn)元、生活補(bǔ)助92.28萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.98萬(wàn)元、住房公積金32.36萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.89萬(wàn)元。
　　公用經(jīng)費(fèi)117.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)46.79萬(wàn)元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)12.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.78萬(wàn)元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)14.38萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)9.7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.01萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.92萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.11萬(wàn)元、福利費(fèi)3.27萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.89萬(wàn)元、其他交通費(fèi)15.03萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出0.31萬(wàn)元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08-1表，羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

鄉(xiāng)本級(jí)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.61，完成預(yù)算100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用途。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少4.1萬(wàn)元，下降31.52%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少**萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降**%；注：2017年沒(méi)有預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)，所以沒(méi)有此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.99萬(wàn)元，下降40.7%；。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)114%。增減變動(dòng)的主要原因是接待任務(wù)有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算**萬(wàn)元，占**%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.27萬(wàn)元，占81.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.61萬(wàn)元，占18.13%。注：2017年沒(méi)有預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)，所以沒(méi)有此項(xiàng)支出。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)**萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組**次，出國(guó)（境）**人。開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。注;2017年我鄉(xiāng)沒(méi)有預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)，所以沒(méi)有此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.27萬(wàn)元其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出**萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、金額**萬(wàn)元，越野車**輛、金額**萬(wàn)元，載客汽車**輛、金額**萬(wàn)元，主要用于…。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車**輛、越野車1輛、載客汽車**輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.27萬(wàn)元。主要用于本鄉(xiāng)范圍內(nèi)下村等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。注：我鄉(xiāng)2017年沒(méi)有購(gòu)置車輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次，655人，共計(jì)支出1.61萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市、縣相關(guān)部門視察、檢查扶貧工作、護(hù)林防火、維穩(wěn)、安全、計(jì)劃生育、地質(zhì)災(zāi)害、環(huán)境衛(wèi)生等若干工作的接待其中：外事接待**批次，**人，共計(jì)支出**元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。注：我鄉(xiāng)2017年無(wú)外事接待。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

***2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出**元。注：我鄉(xiāng)2017年未使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，鄉(xiāng)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.98萬(wàn)元，比2016年增加33.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.34%（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，鄉(xiāng)本級(jí)政府采購(gòu)支出總額**元，其中：政府采購(gòu)貨物支出**元、政府采購(gòu)工程支出**元、政府采購(gòu)服務(wù)支出**元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置（具體工作）。對(duì)小微企業(yè)的政府采購(gòu)情況。注:我鄉(xiāng)2017年無(wú)政府采購(gòu)工程支出、政府采購(gòu)服務(wù)支出。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，鄉(xiāng)本級(jí)公有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，（正科級(jí)、副科級(jí)、一般人員）涉及財(cái)政資金220.77萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。（如開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，請(qǐng)將自評(píng)結(jié)果得分、存在的問(wèn)題、整改措施等相關(guān)情況進(jìn)行說(shuō)明）。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)，參照《2017年政府收支分類科目》）

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2017溫泉彝族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政總決算錄入表.xls2017溫泉部門決算公開(kāi)1.xls